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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 934 043.00 | 2 352 911.00 | 2 581 132.00 | 4 934 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 205.00 | 1 928 226.00 | 818 979.00 | 2 747 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 359.00 | 612 870.00 | 67 489.00 | 680 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 197.00 | | 303 197.00 | 303 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 803.00 | 4 904 105.00 | 4 063 698.00 | 8 967 803.00 |
BT Marchandises | 313 957.00 | | 313 957.00 | 313 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
BZ Autres créances | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 |
CF Disponibilités | 4 132 140.00 | | 4 132 140.00 | 4 132 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 291.00 | | 7 062 291.00 | 7 062 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 094.00 | 4 904 105.00 | 11 125 989.00 | 16 030 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 014.00 | 95 854.00 | | 139 014.00 |
DG Autres réserves | 3 440 114.00 | 2 770 056.00 | | 3 440 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 999.00 | 863 219.00 | | 1 476 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 127.00 | 6 229 128.00 | | 7 556 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 355.00 | 1 396 216.00 | | 1 186 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 614.00 | 384 341.00 | | 265 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 493.00 | 1 329 841.00 | | 1 022 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 589.00 | 641 774.00 | | 496 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 785.00 | 19 857.00 | | 598 785.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 317.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 862.00 | 3 772 347.00 | | 3 569 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 989.00 | 10 001 475.00 | | 11 125 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 296.00 | 2 587 218.00 | | 2 596 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523 791.00 | | 861 703.00 | 9 523 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 691.00 | 8 967 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 691.00 | 8 664 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228 292.00 | | 854 203.00 | 9 228 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 401.00 | | 7 500.00 | 25 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807 033.00 | 494 619.00 | 1 397 546.00 | 5 807 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 935.00 | 494 619.00 | 1 397 546.00 | 5 796 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 493.00 | 1 022 493.00 | | 1 022 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 785.00 | 598 785.00 | | 598 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 183 322.00 | 183 322.00 | | 183 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 129.00 | 211 563.00 | 592 080.00 | 1 185 129.00 |
VI Groupe et associés | 265 614.00 | 265 614.00 | | 265 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 578.00 | 817 578.00 | | 817 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 262.00 | 2 617 262.00 | | 2 617 262.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 862.00 | 2 596 296.00 | 592 080.00 | 3 569 862.00 |