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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 675.00 | 21 765.00 | 910.00 | 22 675.00 |
AH Fonds commercial | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
AN Terrains | 139 077.00 | 73 883.00 | 65 194.00 | 139 077.00 |
AP Constructions | 503 447.00 | 146 507.00 | 356 940.00 | 503 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 335.00 | 259 868.00 | 16 466.00 | 276 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 823.00 | 509 252.00 | 115 571.00 | 624 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 235.00 | 1 011 275.00 | 798 960.00 | 1 810 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 183.00 | | 446 183.00 | 446 183.00 |
BN En cours de production de biens | 189 873.00 | | 189 873.00 | 189 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 391.00 | 98 169.00 | 2 169 222.00 | 2 267 391.00 |
BZ Autres créances | 288 160.00 | | 288 160.00 | 288 160.00 |
CF Disponibilités | 938 630.00 | | 938 630.00 | 938 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 140.00 | 98 169.00 | 4 070 971.00 | 4 169 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 375.00 | 1 109 444.00 | 4 869 931.00 | 5 979 375.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 173.00 | | | 1 618 173.00 |
DH Report à nouveau | -639 961.00 | | | -639 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 267.00 | | | 455 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 478.00 | | | 1 983 478.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 587.00 | | | 269 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 964.00 | | | 1 578 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 870.00 | | | 875 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 952.00 | | | 2 881 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 931.00 | | | 4 869 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 110.00 | | | 2 771 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 008.00 | | 17 513.00 | 1 845 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 286.00 | 1 810 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 057.00 | 1 543 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 469.00 | | 855.00 | 250 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 081.00 | | 16 658.00 | 1 579 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 134.00 | 82 198.00 | 52 057.00 | 981 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 245.00 | 1 520.00 | | 20 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 889.00 | 80 678.00 | 52 057.00 | 960 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 378.00 | 68 925.00 | 134.00 | 29 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 378.00 | 68 925.00 | 134.00 | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 378.00 | 73 425.00 | 134.00 | 29 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 425.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 965.00 | 1 578 965.00 | | 1 578 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 970.00 | 2 078 970.00 | | 2 078 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
VB T. V. A. | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 262.00 | 46 420.00 | 110 842.00 | 157 262.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 784.00 | 2 578 556.00 | 229.00 | 2 578 784.00 |
VW T.V.A. | 616 206.00 | 616 206.00 | | 616 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 364.00 | 2 501 522.00 | 110 842.00 | 2 612 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
ST Autres comptes | 851 365.00 | | | 851 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 645.00 | | | 324 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452 442.00 | | | 2 452 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 671 206.00 | | | 2 671 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649 214.00 | | | 1 649 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 183 321.00 | | | 4 183 321.00 |