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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 759.00 | 95 383.00 | 15 376.00 | 110 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 712.00 | 1 235 737.00 | 221 975.00 | 1 457 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 850.00 | 1 382 282.00 | 272 568.00 | 1 654 850.00 |
BT Marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 396 008.00 | | 396 008.00 | 396 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 927.00 | | 421 927.00 | 421 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 777.00 | 1 382 282.00 | 694 495.00 | 2 076 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 433 006.00 | 404 970.00 | | 433 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 671.00 | 28 037.00 | | -52 671.00 |
DL TOTAL (I) | 391 336.00 | 444 007.00 | | 391 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | 210 700.00 | | 84 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | 2 842.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 064.00 | 15 079.00 | | 23 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 512.00 | 28 188.00 | | 54 512.00 |
EA Autres dettes | 134 322.00 | 138 910.00 | | 134 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 158.00 | 396 294.00 | | 303 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 495.00 | 840 300.00 | | 694 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 581.00 | 116 269.00 | | 1 538 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 654 850.00 | | | 1 654 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 351.00 | | | 1 645 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 082.00 | 116 269.00 | | 1 529 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 879.00 | 118 404.00 | | 1 263 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 596.00 | 118 404.00 | | 1 254 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 315.00 | 26 592.00 | 57 723.00 | 84 315.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 515.00 | 18 455.00 | 60.00 | 18 515.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 158.00 | 245 435.00 | 57 723.00 | 303 158.00 |