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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 708.00 | 63 444.00 | 6 263.00 | 69 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 532.00 | 131 074.00 | 31 458.00 | 162 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 877.00 | 32 129.00 | 20 748.00 | 52 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 244.00 | 238 007.00 | 67 237.00 | 305 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 925.00 | 4 990.00 | 95 935.00 | 100 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 628.00 | 913.00 | 52 715.00 | 53 628.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 972.00 | 5 903.00 | 228 070.00 | 233 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 217.00 | 243 910.00 | 295 306.00 | 539 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | -44 159.00 | | | -44 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
FD Production vendue biens | 741 715.00 | | 741 715.00 | 741 715.00 |
FG Production vendue services | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 722.00 | | 847 722.00 | 847 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 454.00 | | | 874 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 106.00 | | | 869 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 823.00 | | 9 188.00 | 304 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 305 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 285 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 588.00 | | 9 188.00 | 284 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 347.00 | 23 905.00 | 7 245.00 | 221 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 987.00 | 23 905.00 | 7 245.00 | 209 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 2 161.00 | 890.00 | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 619.00 | 57 986.00 | 10 633.00 | 68 619.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 002.00 | 242 002.00 | | 242 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727.00 | | | 727.00 |
ST Autres comptes | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |