| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 337.00 | 97 811.00 | 25 525.00 | 123 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 309.00 | 2 503 952.00 | 3 531 357.00 | 6 035 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
BZ Autres créances | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
CF Disponibilités | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 202.00 | | 384 202.00 | 384 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 511.00 | 2 503 952.00 | 3 915 559.00 | 6 419 511.00 |
CU Autres participations | 5 911 973.00 | 2 406 141.00 | 3 505 832.00 | 5 911 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 968.00 | 3 026 968.00 | | 3 026 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
DH Report à nouveau | 13 328.00 | -314 439.00 | | 13 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 969.00 | 327 768.00 | | 557 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 481.00 | 3 155 512.00 | | 3 713 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 648.00 | 27 183.00 | | 31 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 648.00 | 27 183.00 | | 31 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 448.00 | 20 333.00 | | 23 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 19 965.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 907.00 | 166 988.00 | | 129 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 429.00 | 207 285.00 | | 170 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 559.00 | 3 389 981.00 | | 3 915 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 468.00 | 198 734.00 | | 155 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 510.00 | | 591 510.00 | 591 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 510.00 | | 591 510.00 | 591 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 584.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 583.00 | | | -10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 984.00 | 923 078.00 | | 1 171 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 015.00 | 595 310.00 | | 614 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 969.00 | 327 768.00 | | 557 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 437.00 | | 17 310.00 | 6 035 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 438.00 | 6 035 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | 123 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 464.00 | | 17 310.00 | 123 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911 973.00 | | | 5 911 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 968.00 | 15 281.00 | 17 438.00 | 99 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 968.00 | 15 281.00 | 17 438.00 | 99 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 183.00 | 4 465.00 | | 27 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969 278.00 | | 563 137.00 | 2 969 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 461.00 | 4 465.00 | 563 137.00 | 2 996 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 563 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UX Autres créances clients | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 448.00 | 8 487.00 | 14 961.00 | 23 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 358.00 | 347 358.00 | | 347 358.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 429.00 | 155 468.00 | 14 961.00 | 170 429.00 |