| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 889.00 | 480 452.00 | 210 437.00 | 690 889.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 323.00 | | 4 248 323.00 | 4 248 323.00 |
AN Terrains | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
AP Constructions | 587 759.00 | 435 585.00 | 152 174.00 | 587 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 27 441.00 | 2 690.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 396.00 | 636 856.00 | 153 540.00 | 790 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 306.00 | | 175 306.00 | 175 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 030.00 | 1 592 561.00 | 4 946 470.00 | 6 539 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 4 605 227.00 | | 4 605 227.00 | 4 605 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 950 824.00 | 39 000.00 | 39 911 824.00 | 39 950 824.00 |
BZ Autres créances | 10 813 485.00 | | 10 813 485.00 | 10 813 485.00 |
CF Disponibilités | 2 279 203.00 | | 2 279 203.00 | 2 279 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 061.00 | | 248 061.00 | 248 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 980 926.00 | 39 000.00 | 57 941 926.00 | 57 980 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 519 957.00 | 1 631 561.00 | 62 888 396.00 | 64 519 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 250.00 | 2 447 250.00 | | 2 447 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DG Autres réserves | 3 654 757.00 | 3 401 669.00 | | 3 654 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 135.00 | 1 253 088.00 | | 1 109 135.00 |
DK Provisions réglementées | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 647.00 | 7 387 511.00 | | 7 496 647.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 283 403.00 | 89 770.00 | | 5 283 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 942 323.00 | 32 981 569.00 | | 34 942 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 329.00 | 1 724 102.00 | | 1 462 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 451 878.00 | | |
EA Autres dettes | 13 303 694.00 | 1 268 870.00 | | 13 303 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 991 749.00 | 36 516 190.00 | | 54 991 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 888 396.00 | 44 303 701.00 | | 62 888 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 991 749.00 | | | 54 991 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 087 427.00 | -481 999.00 | 177 605 428.00 | 178 087 427.00 |
FG Production vendue services | 1 199 740.00 | 11 125 314.00 | 12 325 054.00 | 1 199 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 287 167.00 | 10 643 315.00 | 189 930 482.00 | 179 287 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 886 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 877 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 215 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 082.00 | | | 706 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 276.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 276.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 224.00 | | 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 615.00 | 221 664.00 | | 185 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 881.00 | 485 441.00 | | 386 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 972 988.00 | 194 016 534.00 | | 190 972 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 863 853.00 | 192 763 447.00 | | 189 863 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 135.00 | 1 253 088.00 | | 1 109 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 211.00 | | 414 121.00 | 6 168 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 395.00 | 6 906.00 | 6 539 030.00 | 36 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 6 906.00 | 1 595 818.00 | 36 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718 569.00 | | 220 643.00 | 4 718 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 798.00 | | 191 321.00 | 1 447 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 2 156.00 | 1 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 622.00 | 97 845.00 | 6 906.00 | 1 501 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 778.00 | 10 674.00 | | 469 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 844.00 | 87 171.00 | 6 906.00 | 1 031 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824.00 | | | 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 824.00 | | | 439 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 942 323.00 | 34 942 323.00 | | 34 942 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 278.00 | 658 278.00 | | 658 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 590.00 | 668 590.00 | | 668 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 869.00 | 1 641 869.00 | | 1 641 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 900 324.00 | 39 900 324.00 | | 39 900 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VC Groupe et associés | 7 511 124.00 | 7 511 124.00 | | 7 511 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283 403.00 | 5 283 403.00 | | 5 283 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 661 825.00 | 11 661 825.00 | | 11 661 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 376.00 | 3 241 376.00 | | 3 241 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 016 370.00 | 51 016 370.00 | | 51 016 370.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 991 749.00 | 54 991 749.00 | | 54 991 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
ST Autres comptes | 1 922 336.00 | | | 1 922 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
YT Sous‐traitance | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 908.00 | | | 514 908.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481 784.00 | | | 2 481 784.00 |