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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 730 234.00 | 205 916 246.00 | 6 813 987.00 | 212 730 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 574 859.00 | 1 206 030.00 | 15 368 829.00 | 16 574 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 323 142.00 | 207 122 276.00 | 22 200 866.00 | 229 323 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052 820.00 | | 7 052 820.00 | 7 052 820.00 |
BZ Autres créances | 14 307 950.00 | | 14 307 950.00 | 14 307 950.00 |
CF Disponibilités | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 415 764.00 | | 21 415 764.00 | 21 415 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 738 906.00 | 207 122 276.00 | 43 616 630.00 | 250 738 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 428 479.00 | 3 428 479.00 | | 3 428 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 232.00 | 244 232.00 | | 244 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 848.00 | 342 848.00 | | 342 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 736.00 | 2 258 359.00 | | 1 315 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 020.00 | -942 623.00 | | 223 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560 180.00 | 3 267 910.00 | | 1 560 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163 475.00 | 8 648 184.00 | | 7 163 475.00 |
DN Avances conditionnées | 1 553 291.00 | 1 608 346.00 | | 1 553 291.00 |
DO TOTAL (II) | 1 553 291.00 | 1 608 346.00 | | 1 553 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734 952.00 | 17 661 462.00 | | 12 734 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581 893.00 | 12 690 375.00 | | 18 581 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 242.00 | 1 621 011.00 | | 554 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 027 682.00 | 3 875 751.00 | | 3 027 682.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 271 164.00 | | 1 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 565 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 899 864.00 | 40 685 643.00 | | 34 899 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 616 630.00 | 50 942 173.00 | | 43 616 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 355 421.00 | | 27 355 421.00 | 27 355 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 355 421.00 | | 27 355 421.00 | 27 355 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 448 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 924 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 561 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 778 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 408 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 944 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 019 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 320 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173 841.00 | 2 292 899.00 | | 3 173 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173 841.00 | 2 292 899.00 | | 3 173 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 220.00 | 822 640.00 | | 71 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 220.00 | 822 640.00 | | 71 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102 621.00 | 1 470 259.00 | | 3 102 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441 265.00 | -3 553 022.00 | | -1 441 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 154 734.00 | 38 888 790.00 | | 49 154 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 931 714.00 | 39 831 413.00 | | 48 931 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 020.00 | -942 623.00 | | 223 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 996 055.00 | | 36 186 757.00 | 214 996 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 150 964.00 | 708 706.00 | 229 323 142.00 | 21 150 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150 964.00 | 708 706.00 | 229 305 092.00 | 21 150 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 994 555.00 | | 36 170 207.00 | 214 994 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 16 550.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 081 917.00 | 24 778 234.00 | | 181 081 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 081 917.00 | 24 778 234.00 | | 181 081 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 113 183.00 | 851 058.00 | 1 262 125.00 | 2 113 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 183.00 | 851 058.00 | 1 262 125.00 | 2 113 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113 183.00 | 851 058.00 | 1 262 125.00 | 2 113 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581 893.00 | 18 581 893.00 | | 18 581 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 027 682.00 | 3 027 682.00 | | 3 027 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 052 820.00 | 7 052 820.00 | | 7 052 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 466 598.00 | 466 598.00 | | 466 598.00 |
VC Groupe et associés | 13 512 420.00 | 13 512 420.00 | | 13 512 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 734 952.00 | 12 734 952.00 | | 12 734 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 703 000.00 | | | 11 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591 910.00 | | | 16 591 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382 929.00 | 21 382 929.00 | | 21 382 929.00 |
VW T.V.A. | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 999 864.00 | 34 999 864.00 | | 34 999 864.00 |