| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 9 712.00 | 390.00 | 10 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 205 273.00 | 668 039.00 | 537 234.00 | 1 205 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 333.00 | 1 665 167.00 | 523 166.00 | 2 188 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 437.00 | 414 782.00 | 215 655.00 | 630 437.00 |
AX Avances et acomptes | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 742.00 | 2 757 701.00 | 1 361 041.00 | 4 118 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BP En cours de production de services | 425 152.00 | | 425 152.00 | 425 152.00 |
BT Marchandises | 980 077.00 | | 980 077.00 | 980 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 022.00 | 246.00 | 135 777.00 | 136 022.00 |
BZ Autres créances | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
CF Disponibilités | 587 819.00 | | 587 819.00 | 587 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 443.00 | 246.00 | 2 363 198.00 | 2 363 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 185.00 | 2 757 946.00 | 3 724 239.00 | 6 482 185.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 750.00 | | | 501 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
DG Autres réserves | 599 509.00 | | | 599 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 304.00 | | | 257 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
DK Provisions réglementées | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 833.00 | | | 1 626 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 625.00 | | | 1 227 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 508.00 | | | 379 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 299.00 | | | 338 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 406.00 | | | 2 097 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 239.00 | | | 3 724 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 968.00 | | | 1 042 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 284.00 | 675 499.00 | 1 700 783.00 | 1 025 284.00 |
FG Production vendue services | 39 752.00 | 583.00 | 40 335.00 | 39 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 036.00 | 676 082.00 | 1 741 118.00 | 1 065 036.00 |
FM Production stockée | | | -172 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 854.00 | | | 1 814 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 550.00 | | | 1 557 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 304.00 | | | 257 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 965.00 | | 464 795.00 | 3 673 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 018.00 | 4 118 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 018.00 | 4 097 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | 575.00 | 17 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 033.00 | | 464 172.00 | 3 653 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 48.00 | 3 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 883.00 | 165 836.00 | 20 018.00 | 2 611 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 185.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 356.00 | 165 651.00 | 20 018.00 | 2 602 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UX Autres créances clients | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 625.00 | 173 188.00 | 472 475.00 | 1 227 625.00 |
VI Groupe et associés | 379 508.00 | 379 508.00 | | 379 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |
VW T.V.A. | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 406.00 | 1 042 968.00 | 472 475.00 | 2 097 406.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |