| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 6 652.00 | 944.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
AP Constructions | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 149.00 | 2 335 579.00 | 739 570.00 | 3 075 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 781.00 | 891 686.00 | 659 095.00 | 1 550 781.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 467.00 | 3 291 255.00 | 2 590 212.00 | 5 881 467.00 |
BT Marchandises | 3 507 579.00 | 80 305.00 | 3 427 274.00 | 3 507 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 255.00 | 29 373.00 | 309 882.00 | 339 255.00 |
BZ Autres créances | 9 393 339.00 | | 9 393 339.00 | 9 393 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CF Disponibilités | 2 217 375.00 | | 2 217 375.00 | 2 217 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 485 918.00 | 109 678.00 | 15 376 240.00 | 15 485 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 367 385.00 | 3 400 933.00 | 17 966 452.00 | 21 367 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 623.00 | 2 512 707.00 | | 2 515 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 467.00 | 1 002 916.00 | | 1 116 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 640 890.00 | 8 528 539.00 | | 8 640 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 435.00 | 163 581.00 | | 207 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 435.00 | 163 581.00 | | 207 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460.00 | 210 056.00 | | 16 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 551.00 | 229 581.00 | | 228 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 993.00 | 8 040 496.00 | | 7 330 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 571.00 | 1 177 083.00 | | 1 349 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 060.00 | 42 718.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 160 492.00 | 93 762.00 | | 160 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 127.00 | 9 793 695.00 | | 9 118 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 966 452.00 | 18 485 815.00 | | 17 966 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879 111.00 | 9 494 048.00 | | 8 879 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 594 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 664 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 845 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 852 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 704 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 889 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 66 140.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 966.00 | 1 200.00 | | 57 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960.00 | 67 340.00 | | 58 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 550.00 | 1 820.00 | | 190 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 869.00 | 42 121.00 | | 251 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 909.00 | 25 218.00 | | -192 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 952.00 | 151 921.00 | | 230 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 655.00 | 370 122.00 | | 455 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 945 852.00 | 80 233 204.00 | | 78 945 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 829 385.00 | 79 230 288.00 | | 77 829 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 467.00 | 1 002 916.00 | | 1 116 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739 697.00 | | 240 056.00 | 5 739 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 286.00 | 5 881 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 286.00 | 4 683 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 555.00 | | 77 201.00 | 206 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 227.00 | | 156 327.00 | 4 625 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 915.00 | | 6 528.00 | 907 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 723.00 | 454 498.00 | 36 966.00 | 2 873 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 553.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 624.00 | 453 946.00 | 36 966.00 | 2 867 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 581.00 | 43 854.00 | | 163 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 397.00 | 24 030.00 | 31 122.00 | 87 397.00 |
6T Sur comptes clients | 38 841.00 | 1 792.00 | 11 260.00 | 38 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 238.00 | 25 822.00 | 42 382.00 | 126 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 819.00 | 69 676.00 | 42 382.00 | 289 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 676.00 | 42 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 993.00 | 7 330 993.00 | | 7 330 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 699.00 | 595 699.00 | | 595 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 254.00 | 564 254.00 | | 564 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 492.00 | 160 492.00 | | 160 492.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
UX Autres créances clients | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VB T. V. A. | 340 876.00 | 340 876.00 | | 340 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 131 357.00 | 3 131 357.00 | | 3 131 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 460.00 | 5 995.00 | 10 465.00 | 16 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916 589.00 | 5 916 589.00 | | 5 916 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 410.00 | 9 743 942.00 | 910 469.00 | 10 654 410.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 576.00 | 8 879 111.00 | 10 465.00 | 8 889 576.00 |