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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AP Constructions | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 057.00 | 44 914.00 | 3 143.00 | 48 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 922.00 | 100 210.00 | 8 711.00 | 108 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 428.00 | 160 088.00 | 89 339.00 | 249 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
BN En cours de production de biens | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 592.00 | 69 706.00 | 364 886.00 | 434 592.00 |
BZ Autres créances | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
CF Disponibilités | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 061.00 | 69 706.00 | 797 355.00 | 867 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 489.00 | 229 794.00 | 886 695.00 | 1 116 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
DH Report à nouveau | 236 570.00 | | | 236 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 781.00 | | | -163 781.00 |
DL TOTAL (I) | 265 824.00 | | | 265 824.00 |
DP Provisions pour risques | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 953.00 | | | 303 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
EA Autres dettes | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 574.00 | | | 521 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 695.00 | | | 886 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 574.00 | | | 521 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 580.00 | | 848.00 | 248 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 815.00 | | 848.00 | 173 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 803.00 | 10 286.00 | | 149 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 252.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 639.00 | 10 034.00 | | 146 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 92 297.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 953.00 | 303 953.00 | | 303 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 434 592.00 | 351 592.00 | 83 000.00 | 434 592.00 |
VP Divers | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 625.00 | 607 667.00 | 83 958.00 | 691 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 574.00 | 521 574.00 | | 521 574.00 |