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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 253.00 | 172 869.00 | 317 384.00 | 490 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 376.00 | 54 507.00 | 19 869.00 | 74 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 099.00 | 227 376.00 | 361 724.00 | 589 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 423.00 | 20 794.00 | 503 628.00 | 524 423.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 191 923.00 | | 191 923.00 | 191 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 843.00 | 20 794.00 | 725 049.00 | 745 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 942.00 | 248 170.00 | 1 086 772.00 | 1 334 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 201 105.00 | 319 874.00 | | 201 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 265.00 | 201 230.00 | | 191 265.00 |
DL TOTAL (I) | 400 757.00 | 529 492.00 | | 400 757.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 126.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | 29 402.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 777.00 | 309 504.00 | | 284 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 065.00 | 167 257.00 | | 99 065.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | 46 129.00 | | 19 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 885.00 | 210 222.00 | | 173 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 016.00 | 762 641.00 | | 586 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 772.00 | 1 292 133.00 | | 1 086 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 016.00 | 762 641.00 | | 586 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 042.00 | 473 461.00 | 1 542 503.00 | 1 069 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 042.00 | 473 461.00 | 1 542 503.00 | 1 069 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 8 604.00 | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 8 604.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 272.00 | 8 604.00 | | -116 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 560.00 | 86 689.00 | | 70 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 344.00 | 1 744 160.00 | | 1 641 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 080.00 | 1 542 930.00 | | 1 450 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 265.00 | 201 230.00 | | 191 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 841.00 | | 221 682.00 | 417 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 571.00 | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 423.00 | 589 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 852.00 | 490 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 582.00 | | 220 523.00 | 308 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 217.00 | | 1 159.00 | 73 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 489.00 | 82 985.00 | 20 098.00 | 164 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 149.00 | 67 818.00 | 20 098.00 | 125 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 340.00 | 15 167.00 | | 39 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 12 045.00 | 5 689.00 | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 439.00 | 12 045.00 | 5 689.00 | 14 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 439.00 | 112 045.00 | 5 689.00 | 14 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 777.00 | 284 777.00 | | 284 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
UX Autres créances clients | 498 692.00 | 498 692.00 | | 498 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VB T. V. A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 390.00 | 553 920.00 | 24 470.00 | 578 390.00 |
VW T.V.A. | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 016.00 | 586 016.00 | | 586 016.00 |