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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 10 806.00 | 849.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 658.00 | 44 632.00 | 11 026.00 | 55 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 534.00 | 57 138.00 | 21 396.00 | 78 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 512.00 | | 489 512.00 | 489 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
BZ Autres créances | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 653.00 | | 655 653.00 | 655 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 186.00 | 57 138.00 | 677 049.00 | 734 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 177.00 | | | -29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 326 972.00 | | | 326 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 077.00 | | | 350 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 049.00 | | | 677 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 077.00 | | | 300 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 784.00 | 11 125.00 | 1 251 909.00 | 1 240 784.00 |
FD Production vendue biens | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 909.00 | 11 125.00 | 1 263 034.00 | 1 251 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 784.00 | | | 1 264 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 961.00 | | | 1 293 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 177.00 | | | -29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 839.00 | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 829.00 | 78 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 67 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 195.00 | 7 933.00 | 8 990.00 | 58 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 495.00 | 7 933.00 | 8 990.00 | 56 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
VB T. V. A. | 34 467.00 | 34 457.00 | | 34 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 58 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 909.00 | 145 999.00 | 8 911.00 | 154 909.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 077.00 | 300 077.00 | 50 000.00 | 350 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
YT Sous‐traitance | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 565.00 | | | 249 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 965.00 | | | 242 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 253.00 | | | 236 253.00 |