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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 736.00 | 539.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 037.00 | 736.00 | 409 301.00 | 410 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 887.00 | 736.00 | 481 151.00 | 481 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 973.00 | | | 406 973.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 195 340.00 | 110 494.00 | | 195 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 84 846.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 284 007.00 | 269 151.00 | | 284 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 000.00 | 104 000.00 | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 12 345.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541.00 | 13 389.00 | | 8 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 144.00 | 130 029.00 | | 197 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 151.00 | 399 181.00 | | 481 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 029.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 985.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 057.00 | 137 668.00 | | 103 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 202.00 | 52 821.00 | | 88 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 84 846.00 | | 14 856.00 |