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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 070.00 | 212 345.00 | 212 725.00 | 425 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 494.00 | 90 372.00 | 15 122.00 | 105 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 434.00 | 315 457.00 | 238 977.00 | 554 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 447.00 | | 205 447.00 | 205 447.00 |
BZ Autres créances | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
CF Disponibilités | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 481.00 | | 534 481.00 | 534 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 915.00 | 315 457.00 | 773 458.00 | 1 088 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 361.00 | 184 856.00 | | 260 361.00 |
DH Report à nouveau | -19 128.00 | -19 128.00 | | -19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 172.00 | 105 505.00 | | 115 172.00 |
DL TOTAL (I) | 365 206.00 | 280 033.00 | | 365 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 113.00 | 155 529.00 | | 176 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 873.00 | 31 355.00 | | 52 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 408.00 | 93 238.00 | | 83 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 858.00 | 80 160.00 | | 95 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 252.00 | 360 283.00 | | 408 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 458.00 | 640 316.00 | | 773 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 212.00 | 232 805.00 | | 268 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 141.00 | | 63 293.00 | 491 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 685.00 | | 62 879.00 | 467 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 414.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 556.00 | 45 901.00 | | 269 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 646.00 | 94.00 | | 12 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 910.00 | 45 807.00 | | 256 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 035.00 | 35 994.00 | 140 040.00 | 176 035.00 |
VI Groupe et associés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 629.00 | 310 499.00 | 11 130.00 | 321 629.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 252.00 | 268 212.00 | 140 040.00 | 408 252.00 |