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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 2 595 776.00 | | 2 595 776.00 | 2 595 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 656.00 | | 589 656.00 | 589 656.00 |
CF Disponibilités | 5 291 280.00 | | 5 291 280.00 | 5 291 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 711.00 | | 8 476 711.00 | 8 476 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 234.00 | | 8 572 234.00 | 8 572 234.00 |
CU Autres participations | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DG Autres réserves | 3 136 498.00 | 2 993 780.00 | | 3 136 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281 579.00 | 142 717.00 | | 5 281 579.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 885.00 | 3 143 306.00 | | 8 424 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 212.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 211.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 349.00 | 3 423.00 | | 147 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 234.00 | 3 146 729.00 | | 8 572 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 349.00 | 3 423.00 | | 147 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 551 296.00 | | | 5 551 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452 585.00 | | | 5 452 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 259.00 | 51 810.00 | | 168 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 568.00 | 198 220.00 | | 5 562 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 989.00 | 55 503.00 | | 280 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281 579.00 | 142 717.00 | | 5 281 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 711.00 | 95 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 711.00 | 95 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 980.00 | 2 561 980.00 | | 2 561 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 776.00 | 2 595 776.00 | | 2 595 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |