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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 696 009.00 | | 1 696 009.00 | 1 696 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 559.00 | | 1 705 559.00 | 1 705 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 380.00 | | 1 710 380.00 | 1 710 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 016.00 | | | 1 570 016.00 |
DH Report à nouveau | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 216.00 | | | 1 680 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 380.00 | | | 1 710 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 696 009.00 | | 1 696 009.00 | 1 696 009.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 1.00 | 30 118.00 | 30 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 009.00 | | 1 696 009.00 | 1 696 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 165.00 | 47.00 | 30 118.00 | 30 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |