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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AP Constructions | 561 961.00 | 259 686.00 | 302 275.00 | 561 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 376.00 | 294 460.00 | 74 916.00 | 369 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 862.00 | 828 099.00 | 354 763.00 | 1 182 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 362.00 | 1 389 361.00 | 1 282 001.00 | 2 671 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 629 494.00 | | 629 494.00 | 629 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BZ Autres créances | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 359 652.00 | | 359 652.00 | 359 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 696.00 | | 1 139 696.00 | 1 139 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 058.00 | 1 389 361.00 | 2 421 697.00 | 3 811 058.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 793.00 | | | 351 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DG Autres réserves | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 360.00 | | | 467 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 691.00 | | | 1 138 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 156.00 | | | 414 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 006.00 | | | 1 283 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 697.00 | | | 2 421 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 740.00 | | | 1 079 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 737 167.00 | | 12 737 167.00 | 12 737 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 615.00 | | 1 397 615.00 | 1 397 615.00 |
FG Production vendue services | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 292.00 | | 14 242 292.00 | 14 242 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 263 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 520 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 617 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 572.00 | | | 14 276 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 212.00 | | | 13 809 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 360.00 | | | 467 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 121.00 | | 48 646.00 | 2 623 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 2 671 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 2 114 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 953.00 | | | 494 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 562.00 | | 48 041.00 | 2 066 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 606.00 | | 604.00 | 61 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 559.00 | 168 207.00 | 405.00 | 1 221 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 443.00 | 168 207.00 | 405.00 | 1 214 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 791.00 | 451 791.00 | | 451 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
UX Autres créances clients | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 156.00 | 210 890.00 | 190 586.00 | 414 156.00 |
VI Groupe et associés | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 953.00 | 149 081.00 | 24 872.00 | 173 953.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 006.00 | 1 079 740.00 | 190 586.00 | 1 283 006.00 |