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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 333.00 | | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 |
AP Constructions | 33 991.00 | 30 809.00 | 3 182.00 | 33 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 4 380.00 | 553.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 385.00 | 45 011.00 | 198 374.00 | 243 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 931.00 | 80 201.00 | 1 537 729.00 | 1 617 931.00 |
BT Marchandises | 271 775.00 | | 271 775.00 | 271 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
CF Disponibilités | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 437.00 | | 939 437.00 | 939 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 368.00 | 80 201.00 | 2 477 167.00 | 2 557 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 566.00 | 1 373 566.00 | | 1 373 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
DG Autres réserves | 152 996.00 | 69 674.00 | | 152 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | 83 321.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 410.00 | 1 663 919.00 | | 1 675 410.00 |
DP Provisions pour risques | 240.00 | 151.00 | | 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 874.00 | 22 603.00 | | 24 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 115.00 | 22 754.00 | | 25 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 838.00 | 253 857.00 | | 334 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 192 387.00 | | 252 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 053.00 | 88 727.00 | | 75 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 641.00 | 535 411.00 | | 776 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 167.00 | 2 222 084.00 | | 2 477 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 825.00 | | 205 735.00 | 1 666 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 372.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 627.00 | 1 617 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 255.00 | 282 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 334.00 | | | 1 333 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 870.00 | | 197 698.00 | 276 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 621.00 | | 8 037.00 | 56 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 839.00 | 10 578.00 | 192 217.00 | 261 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 839.00 | 10 578.00 | 192 217.00 | 261 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 754.00 | 2 361.00 | | 22 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 754.00 | 2 361.00 | | 22 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VB T. V. A. | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 514.00 | 21 732.00 | 70 782.00 | 92 514.00 |
VI Groupe et associés | 334 839.00 | 334 839.00 | | 334 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 075.00 | 229 805.00 | 2 270.00 | 232 075.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 642.00 | 705 860.00 | 70 782.00 | 776 642.00 |