| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | 9 444.00 | 962.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 204.00 | 951 116.00 | 874 088.00 | 1 825 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 563.00 | 960 560.00 | 1 054 002.00 | 2 014 563.00 |
BT Marchandises | 7 723 142.00 | 244 559.00 | 7 478 583.00 | 7 723 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 495.00 | 127 124.00 | 1 448 371.00 | 1 575 495.00 |
BZ Autres créances | 402 557.00 | | 402 557.00 | 402 557.00 |
CF Disponibilités | 1 413 330.00 | | 1 413 330.00 | 1 413 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137 000.00 | 371 684.00 | 10 765 316.00 | 11 137 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 563.00 | 1 332 245.00 | 11 819 318.00 | 13 151 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 909.00 | 67 808.00 | | 58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 738.00 | 191 100.00 | | 227 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 849.00 | 2 924.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 297.00 | 2 946 634.00 | | 3 176 297.00 |
DP Provisions pour risques | 37 709.00 | 32 226.00 | | 37 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 709.00 | 32 226.00 | | 37 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 885.00 | 437 226.00 | | 819 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 216.00 | 454 187.00 | | 439 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 985.00 | 177 973.00 | | 278 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 590.00 | 7 624 376.00 | | 5 379 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 013.00 | 483 895.00 | | 657 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 21 559.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 016 219.00 | 850 841.00 | | 1 016 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 311.00 | 10 050 060.00 | | 8 605 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819 318.00 | 13 028 921.00 | | 11 819 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 808 554.00 | 420 337.00 | 33 228 892.00 | 32 808 554.00 |
FG Production vendue services | 1 675 156.00 | | 1 675 156.00 | 1 675 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 483 711.00 | 420 337.00 | 34 904 049.00 | 34 483 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 242 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 919 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 623.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 870 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 22 606.00 | | 2 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762.00 | 2 864.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 25 471.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 279.00 | 43 838.00 | | 14 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 2 005.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 45 843.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 806.00 | -20 372.00 | | -10 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 886.00 | 68 405.00 | | 79 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 248 478.00 | 32 111 408.00 | | 35 248 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 020 739.00 | 31 920 307.00 | | 35 020 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 738.00 | 191 101.00 | | 227 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 888.00 | 154 974.00 | | 1 859 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 35 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 014 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 114.00 | 717.00 | | 82 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 467.00 | 154 257.00 | | 1 742 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 243.00 | 160 317.00 | | 800 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 882.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 681.00 | 159 434.00 | | 791 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 226.00 | 26 623.00 | 21 140.00 | 32 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 226.00 | 26 623.00 | 21 140.00 | 32 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 216.00 | 439 216.00 | | 439 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 590.00 | 5 379 590.00 | | 5 379 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 205.00 | 1 295 205.00 | | 1 295 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 495.00 | 1 575 495.00 | | 1 575 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 885.00 | 626 531.00 | 193 353.00 | 819 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 308.00 | 257 308.00 | | 257 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 557.00 | 402 557.00 | | 402 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 738.00 | 1 996 732.00 | 35 006.00 | 2 031 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 311.00 | 8 411 957.00 | 193 353.00 | 8 605 311.00 |