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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 688.00 | 60 918.00 | 1 771.00 | 62 688.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 363.00 | 129.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 050.00 | 176 238.00 | 8 811.00 | 185 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 453.00 | 282 775.00 | 284 678.00 | 567 453.00 |
BT Marchandises | 2 030 741.00 | 18 264.00 | 2 012 477.00 | 2 030 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 445.00 | | 186 445.00 | 186 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 639.00 | 143 315.00 | 562 324.00 | 705 639.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 751 894.00 | | 751 894.00 | 751 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 458.00 | 161 579.00 | 3 545 879.00 | 3 707 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 911.00 | 444 354.00 | 3 830 557.00 | 4 274 911.00 |
CU Autres participations | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 881 927.00 | 1 217 176.00 | | 881 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 201.00 | 164 751.00 | | 188 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 862.00 | 1 932 662.00 | | 1 620 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 924.00 | 1 181 798.00 | | 1 727 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 715.00 | 146 831.00 | | 196 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 040.00 | 210 307.00 | | 259 040.00 |
EA Autres dettes | 24 212.00 | 22 785.00 | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 694.00 | 1 561 721.00 | | 2 209 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 557.00 | 3 494 383.00 | | 3 830 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 532.00 | 7 243.00 | | 275 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 066.00 | 2 107.00 | | 69 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 466.00 | 5 136.00 | | 206 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 646.00 | 3 618.00 | | 14 646.00 |
6T Sur comptes clients | 133 606.00 | 14 647.00 | 4 938.00 | 133 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 253.00 | 18 265.00 | 4 938.00 | 148 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 253.00 | 18 265.00 | 4 938.00 | 148 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 924.00 | 1 194 781.00 | 531 279.00 | 1 727 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 715.00 | 196 715.00 | | 196 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 566.00 | 285 056.00 | | 2 850 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |