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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 117.00 | 27 096.00 | 2 021.00 | 29 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 36 685.00 | 1 147.00 | 37 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 113.00 | 68 021.00 | 7 092.00 | 75 113.00 |
BT Marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 040.00 | 315.00 | 142 726.00 | 143 040.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 480.00 | 315.00 | 356 165.00 | 356 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 593.00 | 68 335.00 | 363 257.00 | 431 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 288.00 | -2 694.00 | | -2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 266.00 | 407.00 | | -2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 116 706.00 | 118 972.00 | | 116 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 165.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 138 017.00 | | 132 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 891.00 | 98 094.00 | | 95 891.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 5 104.00 | | 6 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 551.00 | 268 956.00 | | 246 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 257.00 | 397 928.00 | | 363 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 551.00 | 268 956.00 | | 246 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 165.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 113.00 | 82 734.00 | 90 847.00 | 8 113.00 |
FG Production vendue services | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 188.00 | 82 734.00 | 343 922.00 | 261 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 273.00 | 7 465.00 | | 16 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 1 079.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 1 049.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 320.00 | 371 085.00 | | 375 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 586.00 | 370 678.00 | | 377 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 266.00 | 407.00 | | -2 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 597.00 | | 1 516.00 | 73 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | | 1 516.00 | 36 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 460.00 | 2 560.00 | | 65 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 144.00 | 2 192.00 | | 29 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 368.00 | | 36 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 315.00 | | 10 000.00 | 10 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 351.00 | 167 351.00 | | 167 351.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 551.00 | 246 551.00 | | 246 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 640.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 3 306.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 17 058.00 | 15 122.00 | | 17 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 033.00 | 16 100.00 | | 16 033.00 |
YT Sous‐traitance | 7 222.00 | 6 310.00 | | 7 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | 2 640.00 | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 910.00 | 55 398.00 | | 49 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | 8 023.00 | | 7 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 165.00 | 40 839.00 | | 44 165.00 |