| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 174.00 | 693 037.00 | 80 136.00 | 773 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 010.00 | 77 300.00 | 15 709.00 | 93 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 784.00 | 770 938.00 | 100 846.00 | 871 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BZ Autres créances | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
CF Disponibilités | 858 848.00 | | 858 848.00 | 858 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 582.00 | | 990 582.00 | 990 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 366.00 | 770 938.00 | 1 091 428.00 | 1 862 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 690.00 | 16 900.00 | | 22 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 276.00 | 235 789.00 | | 390 276.00 |
DL TOTAL (I) | 421 766.00 | 261 490.00 | | 421 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 215.00 | 1 705.00 | | 2 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215.00 | 1 705.00 | | 2 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 066.00 | 535 044.00 | | 184 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 2 818.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 036.00 | 137 622.00 | | 178 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 672.00 | 137 569.00 | | 302 672.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 771.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 446.00 | 813 826.00 | | 667 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 428.00 | 1 077 022.00 | | 1 091 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 312.00 | 792 895.00 | | 562 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 802 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 802 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 198 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -9 760.00 | | 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 045.00 | 40 246.00 | | 79 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 786.00 | 59 563.00 | | 137 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 096.00 | 2 694 395.00 | | 3 899 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 820.00 | 2 458 605.00 | | 3 508 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 276.00 | 235 789.00 | | 390 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 763.00 | | 30 022.00 | 841 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 163.00 | | 30 022.00 | 841 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 974.00 | 28 964.00 | | 741 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 374.00 | 28 964.00 | | 741 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 066.00 | 78 932.00 | 105 134.00 | 184 066.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 978.00 | | | 350 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 447.00 | 562 312.00 | 105 134.00 | 667 447.00 |