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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
AH Fonds commercial | 296 966.00 | 8 385.00 | 288 582.00 | 296 966.00 |
AP Constructions | 126 889.00 | 120 650.00 | 6 239.00 | 126 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 20 262.00 | 11 364.00 | 31 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 496.00 | 484 970.00 | 428 526.00 | 913 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 025.00 | 660 835.00 | 811 190.00 | 1 472 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 705 768.00 | | 705 768.00 | 705 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
BZ Autres créances | 825 363.00 | | 825 363.00 | 825 363.00 |
CF Disponibilités | 340 305.00 | | 340 305.00 | 340 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 361.00 | | 2 037 361.00 | 2 037 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 386.00 | 660 835.00 | 2 848 551.00 | 3 509 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 743 580.00 | 743 580.00 | | 743 580.00 |
DH Report à nouveau | -64 196.00 | -1 264.00 | | -64 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | -62 932.00 | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 798 494.00 | 730 283.00 | | 798 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 234.00 | 547 894.00 | | 413 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 384.00 | 254 685.00 | | 227 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 845.00 | 881 374.00 | | 988 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 520.00 | 192 274.00 | | 226 520.00 |
EA Autres dettes | 194 074.00 | 192 585.00 | | 194 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 057.00 | 2 068 811.00 | | 2 050 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 551.00 | 2 799 093.00 | | 2 848 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 019.00 | 1 684 383.00 | | 1 800 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669 701.00 | | 4 669 701.00 | 4 669 701.00 |
FG Production vendue services | 587 660.00 | | 587 660.00 | 587 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 361.00 | | 5 257 361.00 | 5 257 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 267.00 | |
GE Autres charges | | | 30 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 454.00 | 13 834.00 | | 44 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 454.00 | 19 634.00 | | 44 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 288.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 008.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 327.00 | 18 626.00 | | 43 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 257.00 | 4 859 808.00 | | 5 340 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 045.00 | 4 922 740.00 | | 5 272 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 212.00 | -62 932.00 | | 68 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 489.00 | | 9 536.00 | 1 462 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 486.00 | | 9 525.00 | 1 062 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 468.00 | | 11.00 | 76 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 568.00 | 120 267.00 | | 540 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 615.00 | 120 267.00 | | 505 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 845.00 | 988 845.00 | | 988 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
UX Autres créances clients | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
VC Groupe et associés | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 428.00 | 134 391.00 | 250 037.00 | 384 428.00 |
VI Groupe et associés | 227 384.00 | 227 384.00 | | 227 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 329.00 | | | 601 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 614.00 | 1 048 614.00 | | 1 048 614.00 |
VW T.V.A. | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 057.00 | 1 800 019.00 | 250 037.00 | 2 050 057.00 |