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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 6 055.00 | 141.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 626.00 | 16 710.00 | 10 916.00 | 27 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 743.00 | 24 417.00 | 12 325.00 | 36 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 705.00 | 6 691.00 | 483 014.00 | 489 705.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 578.00 | 6 691.00 | 673 887.00 | 680 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 320.00 | 31 108.00 | 686 213.00 | 717 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 954.00 | 245 955.00 | | 300 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 58 999.00 | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 385 712.00 | 348 954.00 | | 385 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 3 010.00 | | 3 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 7 931.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 373.00 | 87 724.00 | | 157 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 563.00 | 124 257.00 | | 122 563.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 500.00 | 222 923.00 | | 300 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 213.00 | 571 877.00 | | 686 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 865.00 | 214 991.00 | | 293 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 723.00 | | 11 721.00 | 30 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 36 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | 33 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | | 11 215.00 | 27 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 506.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 127.00 | 2 839.00 | 5 548.00 | 27 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 380.00 | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 2 839.00 | 5 168.00 | 25 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 482 219.00 | 482 219.00 | | 482 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 630.00 | 513 124.00 | 506.00 | 513 630.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 865.00 | 293 865.00 | | 293 865.00 |