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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
AP Constructions | 659 942.00 | 531 179.00 | 128 762.00 | 659 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788.00 | 21 570.00 | 218.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 23 816.00 | 1 716.00 | 25 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 885.00 | 576 566.00 | 161 318.00 | 737 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 351.00 | 576 566.00 | 191 784.00 | 768 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DH Report à nouveau | -356 094.00 | | | -356 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 918.00 | | | -29 918.00 |
DL TOTAL (I) | -336 466.00 | | | -336 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 074.00 | | | 497 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
FG Production vendue services | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 918.00 | | | -29 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 889.00 | | | 741 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 737 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 636.00 | | | 736 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 279.00 | 17 287.00 | | 559 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 279.00 | 17 287.00 | | 559 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 497 074.00 | 497 074.00 | | 497 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 250.00 | 528 250.00 | | 528 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 999.00 | | | 29 999.00 |