| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 1 992.00 | 1 494.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 171 039.00 | | 2 171 039.00 | 2 171 039.00 |
AP Constructions | 779 972.00 | 625 649.00 | 154 323.00 | 779 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 246.00 | 600 664.00 | 175 582.00 | 776 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 504.00 | 428 624.00 | 200 880.00 | 629 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 086.00 | 1 656 928.00 | 2 771 158.00 | 4 428 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BT Marchandises | 1 026 094.00 | | 1 026 094.00 | 1 026 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 711.00 | 903.00 | 110 808.00 | 111 711.00 |
BZ Autres créances | 463 713.00 | | 463 713.00 | 463 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 1 353 445.00 | | 1 353 445.00 | 1 353 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 208.00 | 903.00 | 3 004 305.00 | 3 005 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 294.00 | 1 657 830.00 | 5 775 464.00 | 7 433 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 745.00 | | | 1 580 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 772 556.00 | | | 772 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 573.00 | | | 2 766 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 327.00 | | | 535 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 021.00 | | | 1 109 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 455.00 | | | 868 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 682.00 | | | 495 682.00 |
EA Autres dettes | -114.00 | | | -114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 891.00 | | | 3 008 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 464.00 | | | 5 775 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 064.00 | | | 2 745 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 021.00 | | | 1 109 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 042 037.00 | | 24 042 037.00 | 24 042 037.00 |
FD Production vendue biens | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
FG Production vendue services | 272 956.00 | | 272 956.00 | 272 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 333 147.00 | | 24 333 147.00 | 24 333 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 396 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 147 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 461 777.00 | | | 24 461 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 162 905.00 | | | 24 162 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 680.00 | | 56 256.00 | 4 404 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 850.00 | 4 428 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 850.00 | 2 185 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 335.00 | | 2 190.00 | 2 172 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 569.00 | | 54 003.00 | 2 164 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 777.00 | | 63.00 | 67 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 771.00 | 276 045.00 | 18 889.00 | 1 399 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 696.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 475.00 | 275 350.00 | 18 889.00 | 1 398 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 455.00 | 868 455.00 | | 868 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 572.00 | -1 572.00 | | -1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
UX Autres créances clients | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 327.00 | 272 021.00 | 263 306.00 | 535 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 148.00 | 1 078 148.00 | | 1 078 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 353.00 | 397 353.00 | | 397 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 429.00 | 613 589.00 | 67 840.00 | 681 429.00 |
VW T.V.A. | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 370.00 | 2 745 054.00 | 263 306.00 | 3 008 370.00 |