| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 501.00 | 117 978.00 | 43 523.00 | 161 501.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 212.00 | 119 875.00 | 84 337.00 | 204 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 789.00 | 16 465.00 | 207 324.00 | 223 789.00 |
BZ Autres créances | 1 603 553.00 | | 1 603 553.00 | 1 603 553.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 950.00 | 16 465.00 | 1 812 485.00 | 1 828 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 162.00 | 136 340.00 | 1 896 823.00 | 2 033 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
DH Report à nouveau | -29 320.00 | -51 876.00 | | -29 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752.00 | 22 556.00 | | -1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 118 448.00 | 120 200.00 | | 118 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 73 607.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 224.00 | 151 056.00 | | 112 224.00 |
EA Autres dettes | 1 579 322.00 | 495 641.00 | | 1 579 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 375.00 | 720 304.00 | | 1 778 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 823.00 | 840 505.00 | | 1 896 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 375.00 | 720 304.00 | | 1 778 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 365.00 | | 1 591 365.00 | 1 591 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 365.00 | | 1 591 365.00 | 1 591 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 183.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 435.00 | 1 523 452.00 | | 1 691 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 188.00 | 1 500 897.00 | | 1 693 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752.00 | 22 555.00 | | -1 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 271.00 | 172 695.00 | | 235 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 194.00 | | 15 463.00 | 214 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 446.00 | 204 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 446.00 | 162 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 280.00 | | 14 363.00 | 173 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 1 100.00 | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 136.00 | 23 184.00 | 25 446.00 | 122 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 936.00 | 23 184.00 | 25 446.00 | 120 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 706.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 084.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 311.00 | 1 579 311.00 | | 1 579 311.00 |
VP Divers | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 545.00 | 1 558 545.00 | | 1 558 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 142.00 | 1 836 142.00 | | 1 836 142.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 375.00 | 1 778 375.00 | | 1 778 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 134.00 | 12 275.00 | | 20 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 4 899.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 941 552.00 | 720 291.00 | | 941 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 108.00 | 78 201.00 | | 54 108.00 |
YT Sous‐traitance | | 49 394.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 23 577.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 311.00 | 19 795.00 | | 14 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 446.00 | 32 071.00 | | 34 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 890.00 | | | 374 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 130.00 | | | 187 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 181.00 | 876 364.00 | | 997 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |