| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 131.00 | 75 149.00 | 9 982.00 | 85 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 551.00 | | 1 246 551.00 | 1 246 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 940.00 | 571 679.00 | 163 261.00 | 734 940.00 |
BF Prêts | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 278.00 | 651 392.00 | 1 481 887.00 | 2 133 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 762.00 | 1 000.00 | 3 346 762.00 | 3 347 762.00 |
BZ Autres créances | 590 932.00 | | 590 932.00 | 590 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 724 287.00 | | 1 724 287.00 | 1 724 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 943.00 | 1 000.00 | 5 737 943.00 | 5 738 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 222.00 | 652 392.00 | 7 219 830.00 | 7 872 222.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 439.00 | 1 663 718.00 | | 1 711 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 577.00 | 251 721.00 | | 67 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 246.00 | 2 156 669.00 | | 2 020 246.00 |
DN Avances conditionnées | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DO TOTAL (II) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 508.00 | 704 278.00 | | 761 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 508.00 | 704 278.00 | | 761 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 685.00 | 888 238.00 | | 785 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 453.00 | 181 853.00 | | 73 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 209.00 | 613 533.00 | | 808 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 242.00 | 1 922 335.00 | | 1 968 242.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 474.00 | 746 852.00 | | 637 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 076.00 | 4 352 811.00 | | 4 273 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 830.00 | 7 213 758.00 | | 7 219 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 446.00 | | | 3 488 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 238.00 | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 037 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 037 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 935.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 935.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -935.00 | | -1 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 654.00 | 11 704 695.00 | | 11 065 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 998 077.00 | 11 452 974.00 | | 10 998 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 577.00 | 251 721.00 | | 67 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 895.00 | | 1 408 497.00 | 2 020 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268 312.00 | 66 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 114.00 | 2 133 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 802.00 | 734 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 774.00 | | 1 251 909.00 | 79 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 025.00 | | 141 717.00 | 621 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 097.00 | | 14 872.00 | 1 320 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 403.00 | 78 646.00 | 27 802.00 | 538 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 256.00 | 6 894.00 | | 68 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 148.00 | 71 752.00 | 27 802.00 | 470 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 278.00 | 57 230.00 | | 704 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 278.00 | 57 230.00 | | 704 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 209.00 | 808 209.00 | | 808 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968 242.00 | 1 968 242.00 | | 1 968 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 474.00 | 637 474.00 | | 637 474.00 |
UP Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 762.00 | 3 347 762.00 | | 3 347 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 630.00 | | 784 630.00 | 784 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 732.00 | | | 250 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 932.00 | 590 932.00 | | 590 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 169.00 | 4 012 513.00 | 66 657.00 | 4 079 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 076.00 | 3 488 446.00 | 784 630.00 | 4 273 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |