| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 476.00 | 360 109.00 | 51 366.00 | 411 476.00 |
040 Immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 946.00 | 361 395.00 | 61 552.00 | 422 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -601.00 | | -601.00 | -601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
110 Total général Actif | 492 685.00 | 361 395.00 | 131 291.00 | 492 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 156.00 | 199 180.00 | | 104 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 778.00 | 1 232.00 | | 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
230 Autres produits | 10 195.00 | 2 148.00 | | 10 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 879.00 | 202 560.00 | | 142 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 148.00 | 38 299.00 | | 23 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -205.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 63 173.00 | 69 797.00 | | 63 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 7 214.00 | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 053.00 | 54 195.00 | | 40 053.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | 16 178.00 | | 5 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 832.00 | 24 435.00 | | 22 832.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 600.00 | 210 016.00 | | 158 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 722.00 | -7 456.00 | | -15 722.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 955.00 | 9 723.00 | | 18 955.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 747.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 1 361.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 814.00 | 277.00 | | 1 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 121.00 | | | 408 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 874.00 | | | 874.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -874.00 | | | -874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 945.00 | | | 8 945.00 |