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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 103.00 | 22 728.00 | 11 375.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 734.00 | 278 359.00 | 11 375.00 | 289 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 718.00 | | -5 718.00 | -5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 764.00 | | 290 764.00 | 290 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 498.00 | 278 359.00 | 302 139.00 | 580 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 984.00 | -227 242.00 | | -251 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 670.00 | -24 742.00 | | 63 670.00 |
DL TOTAL (I) | 252 286.00 | 188 616.00 | | 252 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 9 245.00 | | 16 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 200.00 | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 661.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 853.00 | 10 107.00 | | 49 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 139.00 | 198 723.00 | | 302 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 853.00 | 10 107.00 | | 49 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 847.00 | | 2 796.00 | 288 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 289 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 34 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 621.00 | | 10.00 | 255 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | | 2 786.00 | 33 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 606.00 | 2 202.00 | 1 449.00 | 277 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 621.00 | 10.00 | | 255 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | 2 192.00 | 1 449.00 | 21 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |