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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 229.00 | 93 581.00 | 13 648.00 | 107 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 479.00 | 95 416.00 | 378 063.00 | 473 479.00 |
BT Marchandises | 135 558.00 | | 135 558.00 | 135 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 532.00 | | 407 532.00 | 407 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 011.00 | 95 416.00 | 785 595.00 | 881 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177.00 | 7 622.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 418.00 | 762.00 | | 418.00 |
DG Autres réserves | 60 666.00 | 492 970.00 | | 60 666.00 |
DH Report à nouveau | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 432.00 | 64 131.00 | | 14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 79 693.00 | 565 486.00 | | 79 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 137.00 | 44 719.00 | | 595 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 3 739.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 136 944.00 | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 397.00 | 20 553.00 | | 25 397.00 |
EA Autres dettes | 21 032.00 | 1 597.00 | | 21 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 902.00 | 207 552.00 | | 705 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 595.00 | 773 038.00 | | 785 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 327.00 | 203 813.00 | | 688 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 184.00 | | 31 118.00 | 448 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 473 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 107 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 090.00 | | | 360 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 094.00 | | 24 958.00 | 88 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 929.00 | 5 487.00 | | 89 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 094.00 | 5 487.00 | | 88 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 820.00 | 577 555.00 | 17 265.00 | 594 820.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 782.00 | 145 622.00 | 6 160.00 | 151 782.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 902.00 | 688 327.00 | 17 265.00 | 705 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 931.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 652.00 | 9 129.00 | | 41 652.00 |
ST Autres comptes | 40 017.00 | 35 728.00 | | 40 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 035.00 | 9 008.00 | | 9 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | 43.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | 3 046.00 | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | 4 977.00 | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 020.00 | 32 008.00 | | 38 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 942.00 | 23 888.00 | | 24 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 339.00 | 53 908.00 | | 91 339.00 |