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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 369 178.00 | | 5 369 178.00 | 5 369 178.00 |
AP Constructions | 11 002 479.00 | 5 347 835.00 | 5 654 645.00 | 11 002 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 423 770.00 | 5 397 640.00 | 11 026 131.00 | 16 423 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 935.00 | | 252 935.00 | 252 935.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 1 516 488.00 | | 1 516 488.00 | 1 516 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 249.00 | | 1 828 249.00 | 1 828 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 020.00 | 5 397 640.00 | 12 854 380.00 | 18 252 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 776.00 | 3 587 776.00 | | 3 587 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 443.00 | 60 583.00 | | 77 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 786.00 | 337 198.00 | | 309 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 004.00 | 3 985 557.00 | | 3 975 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624 140.00 | 8 620 229.00 | | 8 624 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 22 189.00 | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 132.00 | 114 560.00 | | 77 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 186.00 | 95 104.00 | | 100 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 376.00 | 8 886 647.00 | | 8 879 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 854 380.00 | 12 872 204.00 | | 12 854 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 780.00 | | 937 780.00 | 937 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 780.00 | | 937 780.00 | 937 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 811.00 | 136 140.00 | | 115 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 781.00 | 1 013 373.00 | | 937 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 995.00 | 676 174.00 | | 627 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 786.00 | 337 198.00 | | 309 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423 770.00 | | | 16 423 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 423 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 421 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 421 462.00 | | | 16 421 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 257.00 | 210 385.00 | | 5 187 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187 257.00 | 210 385.00 | | 5 187 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 624 139.00 | 15 969.00 | 8 400 000.00 | 8 624 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 069.00 | 311 761.00 | 2 308.00 | 314 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 375.00 | 258 071.00 | 8 400 000.00 | 8 879 375.00 |