| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 486.00 | 66 034.00 | 20 452.00 | 86 486.00 |
040 Immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 395.00 | 66 034.00 | 62 361.00 | 128 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
084 Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
110 Total général Actif | 196 776.00 | 66 034.00 | 130 742.00 | 196 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |