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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 624.00 | 138 020.00 | 27 604.00 | 165 624.00 |
BZ Autres créances | 1 291 808.00 | 670 655.00 | 621 152.00 | 1 291 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 961.00 | 808 676.00 | 706 285.00 | 1 514 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 961.00 | 848 676.00 | 706 285.00 | 1 554 961.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 886.00 | 354 886.00 | | 354 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 989.00 | 88 711.00 | | 34 989.00 |
DG Autres réserves | | 85 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 689.00 | 94 865.00 | | 311 689.00 |
DL TOTAL (I) | 701 564.00 | 623 974.00 | | 701 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 8 814.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | 299.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721.00 | 9 152.00 | | 4 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 285.00 | 888 937.00 | | 706 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721.00 | 9 152.00 | | 4 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 302.00 | 125 742.00 | | 322 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612.00 | 30 877.00 | | 10 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 689.00 | 94 865.00 | | 311 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 812.00 | | 255 812.00 | 255 812.00 |
6T Sur comptes clients | 186 810.00 | | 48 790.00 | 186 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 655.00 | | | 670 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 466.00 | | 48 790.00 | 897 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 278.00 | | 304 602.00 | 1 153 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 337.00 | 1 285 337.00 | | 1 285 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 313.00 | 1 458 313.00 | | 1 458 313.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |