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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 690.00 | 50 552.00 | 12 138.00 | 62 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 899.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 308.00 | 145 591.00 | 15 717.00 | 161 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 395.00 | 209 824.00 | 143 571.00 | 353 395.00 |
BT Marchandises | 1 351 234.00 | | 1 351 234.00 | 1 351 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 696.00 | | 588 696.00 | 588 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 552.00 | 1 312.00 | 1 118 239.00 | 1 119 552.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 620 529.00 | | 620 529.00 | 620 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 717.00 | 1 312.00 | 3 715 405.00 | 3 716 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 113.00 | 211 136.00 | 3 858 976.00 | 4 070 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 250.00 | | | 1 874 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 502.00 | | | 482 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 253.00 | | | 2 637 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 761.00 | | | 700 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 961.00 | | | 515 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 723.00 | | | 1 221 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 976.00 | | | 3 858 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 723.00 | | | 1 216 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 967 769.00 | 1 087 838.00 | 13 055 607.00 | 11 967 769.00 |
FG Production vendue services | 1 660.00 | 4 936.00 | 6 596.00 | 1 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 969 429.00 | 1 092 774.00 | 13 062 203.00 | 11 969 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 299 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 460 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 124 039.00 | | | 13 124 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 641 536.00 | | | 12 641 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 502.00 | | | 482 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 121.00 | | 5 723.00 | 367 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 353 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 450.00 | 163 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 226.00 | | 5 432.00 | 177 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | 291.00 | 22 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 624.00 | 30 650.00 | 19 450.00 | 198 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 641.00 | 7 691.00 | | 54 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 983.00 | 22 959.00 | 19 450.00 | 143 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 762.00 | 700 762.00 | | 700 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 962.00 | 515 962.00 | | 515 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 552.00 | 1 119 552.00 | | 1 119 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 154.00 | 1 156 258.00 | 22 897.00 | 1 179 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 724.00 | 1 216 724.00 | | 1 216 724.00 |