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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 346.00 | 467.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 745.00 | 57 889.00 | 9 856.00 | 67 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 064.00 | 126 830.00 | 178 233.00 | 305 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 065.00 | 185 065.00 | 211 000.00 | 396 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CF Disponibilités | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 733.00 | | 939 733.00 | 939 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 798.00 | 185 065.00 | 1 150 733.00 | 1 335 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 328.00 | 124 866.00 | | 481 328.00 |
DL TOTAL (I) | 582 669.00 | 225 442.00 | | 582 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 594.00 | 528 096.00 | | 132 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 953.00 | 61 581.00 | | 86 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 560.00 | 41 325.00 | | 79 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 955.00 | 136 331.00 | | 268 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 063.00 | 767 332.00 | | 568 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 733.00 | 992 774.00 | | 1 150 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 546.00 | 767 332.00 | | 462 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UX Autres créances clients | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 576.00 | 26 059.00 | 105 517.00 | 131 576.00 |
VI Groupe et associés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 709.00 | | | 395 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 063.00 | 462 546.00 | 105 517.00 | 568 063.00 |