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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 210.00 | 185 501.00 | 71 709.00 | 257 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 753.00 | 728 238.00 | 280 516.00 | 1 008 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 928.00 | 934 018.00 | 417 911.00 | 1 351 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 542.00 | | 281 542.00 | 281 542.00 |
BN En cours de production de biens | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 097.00 | 19 438.00 | 878 659.00 | 898 097.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CF Disponibilités | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 217.00 | 19 438.00 | 1 450 779.00 | 1 470 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 145.00 | 953 456.00 | 1 868 689.00 | 2 822 145.00 |
CU Autres participations | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 579.00 | 513 924.00 | | 532 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 533.00 | 148 654.00 | | 82 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 156.00 | 9 252.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 810 267.00 | 759 830.00 | | 810 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 795.00 | 367 304.00 | | 229 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 203.00 | 53 770.00 | | 73 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 433.00 | 9 420.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 160.00 | 207 461.00 | | 417 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 825.00 | 335 769.00 | | 326 825.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 1 447.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 422.00 | 975 171.00 | | 1 058 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 689.00 | 1 735 001.00 | | 1 868 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 999.00 | | 73 303.00 | 1 278 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 1 351 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 1 265 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 815.00 | | 68 523.00 | 1 197 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 093.00 | | 4 780.00 | 32 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 521.00 | 136 871.00 | 374.00 | 797 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 1 802.00 | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 044.00 | 135 069.00 | 374.00 | 779 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 160.00 | 417 160.00 | | 417 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 875 068.00 | 875 068.00 | | 875 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 795.00 | 88 707.00 | 141 088.00 | 229 795.00 |
VI Groupe et associés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 218.00 | 973 218.00 | | 973 218.00 |
VW T.V.A. | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 989.00 | 909 901.00 | 141 088.00 | 1 050 989.00 |