| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 14 111.00 | 7 920.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 25 051.00 | 13 947.00 | 38 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 234.00 | 40 760.00 | 56 474.00 | 97 234.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 422.00 | 40 760.00 | 74 662.00 | 115 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 674.00 | 15 054.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | -13 379.00 | | -5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664.00 | 10 059.00 | | 4 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 666.00 | 3 241.00 | | 28 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 4 896.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 14 977.00 | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 747.00 | 42 006.00 | | 22 747.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 998.00 | 65 120.00 | | 69 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 662.00 | 75 179.00 | | 74 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 730.00 | 64 785.00 | | 45 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 9 631.00 | | 9 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 9 631.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -9 631.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 314.00 | 241 459.00 | | 287 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 709.00 | 254 839.00 | | 292 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 395.00 | -13 379.00 | | -5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 833.00 | | 20 265.00 | 82 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 97 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 61 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 628.00 | | 20 265.00 | 46 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 980.00 | 3 807.00 | 5 027.00 | 41 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 382.00 | 3 807.00 | 5 027.00 | 40 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 666.00 | 4 398.00 | 17 105.00 | 28 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209.00 | 5 064.00 | 1 145.00 | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 998.00 | 45 730.00 | 17 105.00 | 69 998.00 |