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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 757.00 | 1 345 740.00 | 542 017.00 | 1 887 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 672.00 | 383 268.00 | 127 404.00 | 510 672.00 |
AX Avances et acomptes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 660.00 | 1 748 980.00 | 1 020 680.00 | 2 769 660.00 |
BT Marchandises | 820 138.00 | | 820 138.00 | 820 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 486.00 | 258.00 | 52 229.00 | 52 486.00 |
BZ Autres créances | 323 158.00 | | 323 158.00 | 323 158.00 |
CF Disponibilités | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 539.00 | 258.00 | 1 938 281.00 | 1 938 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 198.00 | 1 749 238.00 | 2 958 961.00 | 4 708 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 789.00 | 5 847.00 | | 27 789.00 |
DG Autres réserves | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
DH Report à nouveau | | -219 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 304.00 | 657 844.00 | | 319 304.00 |
DK Provisions réglementées | 88 813.00 | 99 850.00 | | 88 813.00 |
DL TOTAL (I) | 952 796.00 | 944 529.00 | | 952 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 821.00 | 139 664.00 | | 118 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 10 504.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 315.00 | 1 396 093.00 | | 1 376 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 286.00 | 435 071.00 | | 459 286.00 |
EA Autres dettes | 40 891.00 | 57 336.00 | | 40 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 1 073.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 164.00 | 2 039 740.00 | | 2 006 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 961.00 | 2 984 269.00 | | 2 958 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 773.00 | 119 831.00 | | 98 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 289 932.00 | | 20 289 932.00 | 20 289 932.00 |
FG Production vendue services | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 446 808.00 | | 20 446 808.00 | 20 446 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 454 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 375 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 434 585.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 553.00 | 33 440.00 | | 26 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 829.00 | 468 025.00 | | 72 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 555.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 328.00 | 24 304.00 | | 17 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 049.00 | 24 859.00 | | 60 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 781.00 | 443 165.00 | | 12 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 838.00 | 38 338.00 | | 72 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 047.00 | 34 263.00 | | 76 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 529 570.00 | 19 708 597.00 | | 20 529 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 210 266.00 | 19 050 753.00 | | 20 210 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 304.00 | 657 844.00 | | 319 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 959.00 | | 201 163.00 | 2 730 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 686.00 | 310 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 462.00 | 2 769 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 777.00 | 2 404 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 589.00 | | 152 823.00 | 2 371 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 097.00 | | 48 340.00 | 305 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 736.00 | 241 020.00 | 119 777.00 | 1 627 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 764.00 | 241 020.00 | 119 777.00 | 1 607 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 850.00 | 14 043.00 | 25 080.00 | 99 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 850.00 | 14 043.00 | 25 080.00 | 99 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 043.00 | 25 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 315.00 | 1 376 315.00 | | 1 376 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
UX Autres créances clients | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 821.00 | 21 073.00 | 86 647.00 | 118 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VP Divers | 323 158.00 | 323 158.00 | | 323 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 286.00 | 459 286.00 | | 459 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 183.00 | 413 330.00 | 171 853.00 | 585 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 164.00 | 1 907 392.00 | 86 647.00 | 2 006 164.00 |