| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 364.00 | 29 682.00 | 29 682.00 | 59 364.00 |
AH Fonds commercial | 399 061.00 | | 399 061.00 | 399 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 143.00 | 31 836.00 | 2 307.00 | 34 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 757.00 | 762 619.00 | 249 137.00 | 1 011 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 546.00 | 1 193 546.00 | | 1 193 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 941.00 | 2 030 981.00 | 821 959.00 | 2 852 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BT Marchandises | 1 119 128.00 | 115 872.00 | 1 003 256.00 | 1 119 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 913.00 | 54 940.00 | 407 974.00 | 462 913.00 |
BZ Autres créances | 362 458.00 | 100 165.00 | 262 292.00 | 362 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 030.00 | 270 977.00 | 1 937 053.00 | 2 208 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 820.00 | 2 301 958.00 | 2 778 861.00 | 5 080 820.00 |
CU Autres participations | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 666.00 | 286 477.00 | | -1 714 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 998.00 | -2 001 143.00 | | -1 433 998.00 |
DL TOTAL (I) | -3 075 164.00 | -1 641 166.00 | | -3 075 164.00 |
DP Provisions pour risques | 119 849.00 | 101 279.00 | | 119 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 849.00 | 101 279.00 | | 119 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 842 178.00 | 512 603.00 | | 842 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 404.00 | 1 972 496.00 | | 1 954 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 16 272.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 719.00 | 783 997.00 | | 1 053 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 167.00 | 919 125.00 | | 1 462 167.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 6 837.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 172.00 | 4 411 294.00 | | 5 516 172.00 |
ED (V) | 218 005.00 | 181 699.00 | | 218 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 861.00 | 3 053 106.00 | | 2 778 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 068.00 | 223 994.00 | 4 371 062.00 | 4 147 068.00 |
FG Production vendue services | 5 568.00 | 2 507.00 | 8 075.00 | 5 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 636.00 | 226 500.00 | 4 379 136.00 | 4 152 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 736.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 766.00 | 4 000.00 | | 132 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 766.00 | 104 000.00 | | 132 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 008.00 | 166 744.00 | | 47 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 167.00 | 259 483.00 | | 222 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 338.00 | 426 227.00 | | 493 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 572.00 | -322 227.00 | | -360 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 951.00 | 5 088 134.00 | | 4 769 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 949.00 | 7 089 277.00 | | 6 203 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 998.00 | -2 001 143.00 | | -1 433 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 503.00 | | 385 183.00 | 2 774 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 782.00 | 1 335 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 746.00 | 2 852 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 964.00 | 1 024 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 250.00 | | 2 318.00 | 490 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 593.00 | | 56 019.00 | 1 039 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 661.00 | | 326 847.00 | 1 244 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 025.00 | 125 566.00 | 70 964.00 | 693 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 146.00 | 13 372.00 | | 48 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 880.00 | 112 194.00 | 70 964.00 | 644 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 508 780.00 | 1 426 670.00 | | 10 508 780.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 279.00 | 119 849.00 | 101 279.00 | 101 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 766.00 | 89 400.00 | 32 766.00 | 32 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 115 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 168.00 | 12 699.00 | 11 928.00 | 54 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 220.00 | 460 805.00 | 44 694.00 | 1 138 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 499.00 | 580 654.00 | 145 973.00 | 1 239 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 736.00 | 11 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 518.00 | 1 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 400.00 | 132 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 842 178.00 | | 134 748.00 | 842 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 965.00 | | 31 994.00 | 199 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 719.00 | 874 211.00 | 28 721.00 | 1 053 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 171.00 | 301 874.00 | 62 288.00 | 691 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 546.00 | | | 1 193 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
UX Autres créances clients | 396 986.00 | | | 396 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
VB T. V. A. | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
VC Groupe et associés | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 670.00 | 2 835.00 | 215 494.00 | 1 349 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 734.00 | | 96 757.00 | 604 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 712.00 | | | 585 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 293.00 | | | 397 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 856.00 | 104 663.00 | 62 271.00 | 493 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 872.00 | 774 462.00 | 1 501 411.00 | 2 275 872.00 |
VW T.V.A. | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 954.00 | 1 564 245.00 | 632 273.00 | 5 515 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 738.00 | 50 095.00 | | 37 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 306.00 | 95 090.00 | | 258 306.00 |
ST Autres comptes | 634 251.00 | 858 703.00 | | 634 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 726.00 | 757 937.00 | | 554 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 038.00 | 24 599.00 | | 37 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 776.00 | 74 694.00 | | 74 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 867.00 | 972 038.00 | | 810 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 863.00 | 618 626.00 | | 531 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 283.00 | 1 711 731.00 | | 1 447 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |