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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 494.00 | 116 075.00 | 1 419.00 | 117 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 367.00 | 148 449.00 | 120 918.00 | 269 367.00 |
AX Avances et acomptes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 481.00 | 276 355.00 | 127 126.00 | 403 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
BN En cours de production de biens | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
BT Marchandises | 188 292.00 | 20 291.00 | 168 001.00 | 188 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 895.00 | 13 460.00 | 361 435.00 | 374 895.00 |
BZ Autres créances | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
CF Disponibilités | 163 814.00 | | 163 814.00 | 163 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 990.00 | 33 751.00 | 1 067 239.00 | 1 100 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 472.00 | 310 106.00 | 1 194 366.00 | 1 504 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 590.00 | 5 342.00 | | 30 590.00 |
DG Autres réserves | 341 878.00 | 320 262.00 | | 341 878.00 |
DH Report à nouveau | | -4 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119.00 | 51 213.00 | | 48 119.00 |
DL TOTAL (I) | 726 486.00 | 678 368.00 | | 726 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 971.00 | 33 864.00 | | 47 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 782.00 | 371 023.00 | | 317 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | 91 717.00 | | 66 768.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 8 618.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 880.00 | 529 024.00 | | 467 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 366.00 | 1 207 392.00 | | 1 194 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 710.00 | 23 779.00 | 59 135.00 | 311 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 880.00 | 23 779.00 | 59 135.00 | 299 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 782.00 | 317 782.00 | | 317 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 971.00 | 30 300.00 | 17 671.00 | 47 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 795.00 | | | 487 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 795.00 | 487 795.00 | | 487 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 880.00 | 450 209.00 | 17 671.00 | 467 880.00 |