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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 696.00 | 42 113.00 | 19 582.00 | 61 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 771.00 | 113 239.00 | 23 531.00 | 136 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 837.00 | 167 755.00 | 491 082.00 | 658 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
BZ Autres créances | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
CF Disponibilités | 293 630.00 | | 293 630.00 | 293 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 084.00 | | 521 084.00 | 521 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 921.00 | 167 755.00 | 1 012 166.00 | 1 179 921.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 569.00 | 553 771.00 | | 537 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 559.00 | 233 797.00 | | 349 559.00 |
DL TOTAL (I) | 895 512.00 | 795 954.00 | | 895 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | 6 238.00 | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 50 988.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 32 767.00 | | 10 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 651.00 | 98 693.00 | | 92 651.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 944.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 654.00 | 189 630.00 | | 116 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 166.00 | 985 583.00 | | 1 012 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 654.00 | 189 630.00 | | 116 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 725.00 | 6 238.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 300.00 | | 16 537.00 | 642 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 456.00 | | | 451 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 929.00 | | 16 537.00 | 181 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 410.00 | 15 345.00 | | 152 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 007.00 | 15 345.00 | | 140 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 038.00 | 130 138.00 | 7 900.00 | 138 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |