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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 515.00 | 32 011.00 | 10 504.00 | 42 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 078.00 | 55 709.00 | 15 369.00 | 71 078.00 |
BN En cours de production de biens | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 202.00 | 55 709.00 | 143 493.00 | 199 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DH Report à nouveau | -114 226.00 | -108 936.00 | | -114 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | -5 289.00 | | -7 632.00 |
DL TOTAL (I) | -34 878.00 | -27 246.00 | | -34 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 8 030.00 | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | 48 939.00 | | 49 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 149.00 | 120 123.00 | | 119 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 371.00 | 217 093.00 | | 178 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 493.00 | 189 847.00 | | 143 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 371.00 | 217 093.00 | | 178 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 990.00 | | 88.00 | 70 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 88.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 205.00 | 10 504.00 | | 45 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | 10 504.00 | | 21 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 149.00 | 119 149.00 | | 119 149.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 029.00 | 48 208.00 | 3 821.00 | 52 029.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |