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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 237.00 | 356 476.00 | 18 760.00 | 375 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 643 338.00 | | 4 643 338.00 | 4 643 338.00 |
BF Prêts | 10 326 465.00 | | 10 326 465.00 | 10 326 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438 088.00 | 449 525.00 | 21 988 563.00 | 22 438 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BZ Autres créances | 1 399 161.00 | | 1 399 161.00 | 1 399 161.00 |
CF Disponibilités | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 263.00 | | 1 658 263.00 | 1 658 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 096 351.00 | 449 525.00 | 23 646 826.00 | 24 096 351.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 9 653 894.00 | 9 564 137.00 | | 9 653 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 494.00 | 89 757.00 | | 90 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | 4 345.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 250.00 | 10 832 097.00 | | 10 918 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704 873.00 | 12 269 477.00 | | 12 704 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 602.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 12 640.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 728 576.00 | 12 284 719.00 | | 12 728 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 826.00 | 23 116 815.00 | | 23 646 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 668.00 | 573 766.00 | | 590 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 175.00 | 484 008.00 | | 500 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 494.00 | 89 757.00 | | 90 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 925 072.00 | | 513 016.00 | 21 925 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 969 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 438 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 456 787.00 | | 513 016.00 | 21 456 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 509.00 | 25 016.00 | | 424 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 509.00 | 25 016.00 | | 424 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 636 465.00 | | 10 636 465.00 | 10 636 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 408.00 | 2 068 408.00 | | 2 068 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 643 338.00 | 2 438 607.00 | | 4 643 338.00 |
UP Prêts | 10 326 465.00 | | | 10 326 465.00 |
UX Autres créances clients | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 551.00 | | | 1 200 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 194.00 | | | 198 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383 626.00 | 3 852 430.00 | 12 531 196.00 | 16 383 626.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 728 576.00 | 2 092 111.00 | 10 636 465.00 | 12 728 576.00 |