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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 614.00 | 9 555.00 | 7 059.00 | 16 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 383.00 | 34 063.00 | 14 320.00 | 48 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 197.00 | 43 618.00 | 24 579.00 | 68 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 073.00 | 43 618.00 | 235 455.00 | 279 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 285.00 | 1 152.00 | | 4 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 157.00 | 266 877.00 | | 229 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 646.00 | 14 058.00 | | 6 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 160.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 085.00 | 97 473.00 | | 97 085.00 |
252 Charges sociales | 13 177.00 | 10 811.00 | | 13 177.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 972.00 | 110 435.00 | | 117 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 360.00 | 79 481.00 | | 30 360.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | 1 569.00 | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 199.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 19 401.00 | | 5 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 606.00 | 61 451.00 | | 30 606.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 90 173.00 | 63 722.00 | | 90 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 606.00 | 61 451.00 | | 30 606.00 |
DL TOTAL (I) | 149 929.00 | 154 323.00 | | 149 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 5 906.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 484.00 | 39 876.00 | | 35 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 526.00 | 81 250.00 | | 85 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 455.00 | 235 573.00 | | 235 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 836.00 | 6 098.00 | 33 316.00 | 70 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 836.00 | 6 098.00 | 33 316.00 | 70 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 153.00 | 4 480.00 | 9 673.00 | 14 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 318.00 | 73 168.00 | 150.00 | 73 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 526.00 | 75 853.00 | 9 673.00 | 85 526.00 |