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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 12 847.00 | 11 130.00 | 1 717.00 | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 7 873.00 | 2 741.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 568.00 | 166 171.00 | 113 398.00 | 279 568.00 |
BF Prêts | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 323.00 | 187 990.00 | 152 333.00 | 340 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 982.00 | | 257 982.00 | 257 982.00 |
BZ Autres créances | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CF Disponibilités | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 561.00 | | 542 561.00 | 542 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 884.00 | 187 990.00 | 694 894.00 | 882 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 107 629.00 | 89 648.00 | | 107 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 048.00 | 87 981.00 | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 224 103.00 | 242 056.00 | | 224 103.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 59 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 59 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 139.00 | 29 979.00 | | 75 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 947.00 | 13 258.00 | | 26 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 165 495.00 | | 64 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 516.00 | 180 179.00 | | 251 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 791.00 | 388 911.00 | | 417 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 894.00 | 689 967.00 | | 694 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 054.00 | 378 020.00 | | 372 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 608.00 | | 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 337.00 | | 2 136 337.00 | 2 136 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 337.00 | | 2 136 337.00 | 2 136 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 115.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 918.00 | 25 488.00 | | 23 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 10 000.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 67 592.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 9 253.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 1 646.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 25 899.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | 41 692.00 | | 7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 9 002.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 351.00 | 2 251 285.00 | | 2 227 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 303.00 | 2 163 304.00 | | 2 175 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 048.00 | 87 981.00 | | 52 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 624.00 | 140 654.00 | | 180 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 736.00 | | 75 350.00 | 291 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 763.00 | 340 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 763.00 | 303 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 482.00 | | 75 310.00 | 254 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | 40.00 | 22 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 363.00 | 49 115.00 | 25 489.00 | 164 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 547.00 | 49 115.00 | 25 489.00 | 161 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 6 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 6 000.00 | 59 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
UP Prêts | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 257 982.00 | 257 982.00 | | 257 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 526.00 | 28 789.00 | 45 736.00 | 74 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 947.00 | 26 947.00 | 6.00 | 26 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
VW T.V.A. | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 791.00 | 372 054.00 | 45 736.00 | 417 791.00 |