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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 27 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
DH Report à nouveau | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | -7 669.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 90 534.00 | 76 833.00 | | 90 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 084.00 | 188 748.00 | | 169 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 4 519.00 | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 188.00 | 336 951.00 | | 207 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 66 747.00 | | 29 678.00 |
EA Autres dettes | 94 313.00 | 50 153.00 | | 94 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 652.00 | 647 118.00 | | 509 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 186.00 | 723 951.00 | | 600 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 720.00 | 560 026.00 | | 471 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 993.00 | 54 067.00 | | 82 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 098.00 | | 2 588.00 | 722 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 098.00 | | 2 588.00 | 722 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 990.00 | 14 726.00 | 662 717.00 | 647 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 990.00 | 14 726.00 | 662 717.00 | 647 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 188.00 | 207 188.00 | | 207 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 092.00 | 49 160.00 | 37 931.00 | 87 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 652.00 | 471 720.00 | 37 931.00 | 509 652.00 |