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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 136.00 | 60 992.00 | 4 144.00 | 65 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 625.00 | 108 526.00 | 38 098.00 | 146 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | 169 518.00 | 47 250.00 | 216 768.00 |
BT Marchandises | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | 149.00 | 24 781.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 191 976.00 | | 191 976.00 | 191 976.00 |
CF Disponibilités | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 259.00 | 149.00 | 429 109.00 | 429 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 026.00 | 169 667.00 | 476 359.00 | 646 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 168.00 | 212 756.00 | | 225 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 539.00 | 22 412.00 | | 81 539.00 |
DL TOTAL (I) | 416 707.00 | 345 168.00 | | 416 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 886.00 | 62 820.00 | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 6 061.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 1 625.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 70 147.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 19 036.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 652.00 | 159 690.00 | | 59 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 359.00 | 504 858.00 | | 476 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 055.00 | | 960.00 | 404 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 248.00 | 216 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 160.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 088.00 | 211 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 888.00 | | 960.00 | 245 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 368.00 | 22 800.00 | 31 650.00 | 178 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 368.00 | 22 800.00 | 31 650.00 | 178 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | 149.00 | 5 013.00 | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | 149.00 | 5 013.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | 149.00 | 5 013.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 886.00 | 17 166.00 | 28 719.00 | 45 886.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 847.00 | 30 127.00 | 28 719.00 | 58 847.00 |