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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 6 440.00 | 391.00 | 6 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 638.00 | 16 655.00 | 14 983.00 | 31 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 221.00 | 64 058.00 | 10 163.00 | 74 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 690.00 | 87 153.00 | 25 537.00 | 112 690.00 |
BT Marchandises | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 867.00 | 8 892.00 | 616 976.00 | 625 867.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 504.00 | 8 892.00 | 757 612.00 | 766 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 194.00 | 96 044.00 | 783 149.00 | 879 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
DH Report à nouveau | -157 857.00 | -58 859.00 | | -157 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 936.00 | -98 998.00 | | -107 936.00 |
DL TOTAL (I) | 130 247.00 | 13 183.00 | | 130 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 033.00 | 346 842.00 | | 23 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 155 320.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 968.00 | 153 814.00 | | 356 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 934.00 | 92 274.00 | | 211 934.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 251.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 902.00 | 748 502.00 | | 652 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 149.00 | 761 686.00 | | 783 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 576.00 | 725 470.00 | | 643 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 695.00 | | 1 808 695.00 | 1 808 695.00 |
FG Production vendue services | 416 738.00 | | 416 738.00 | 416 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 434.00 | | 2 225 434.00 | 2 225 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 9 317.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 320.00 | 20 000.00 | | 30 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | 20 000.00 | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 2 581.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 11 270.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 888.00 | 8 730.00 | | 29 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 535.00 | 1 788 077.00 | | 2 269 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 471.00 | 1 887 075.00 | | 2 377 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 936.00 | -98 998.00 | | -107 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 2 821.00 | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 449.00 | 15 581.00 | | 145 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | 112 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 340.00 | 105 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 618.00 | 15 581.00 | | 138 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 730.00 | 9 763.00 | 48 340.00 | 125 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 896.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 186.00 | 8 867.00 | 48 340.00 | 120 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 968.00 | 356 968.00 | | 356 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 615 949.00 | 615 949.00 | | 615 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 033.00 | 13 707.00 | 9 326.00 | 23 033.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 810.00 | | | 323 810.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 220.00 | 639 220.00 | | 639 220.00 |
VW T.V.A. | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 902.00 | 643 576.00 | 9 326.00 | 652 902.00 |