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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 72 396.00 | 72 383.00 | 13.00 | 72 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 627.00 | 119 776.00 | 4 851.00 | 124 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 998.00 | 198 393.00 | 4 605.00 | 202 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 526.00 | 390 552.00 | 168 974.00 | 559 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CF Disponibilités | 394 419.00 | | 394 419.00 | 394 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 787.00 | | 607 787.00 | 607 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 313.00 | 390 552.00 | 776 761.00 | 1 167 313.00 |
CU Autres participations | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 317.00 | | | 388 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
DL TOTAL (I) | 555 385.00 | | | 555 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 376.00 | | | 221 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 761.00 | | | 776 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 376.00 | | | 221 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 953.00 | | 78.00 | 562 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 559 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 400 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 525.00 | | | 403 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | 78.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 196.00 | 4 861.00 | 3 504.00 | 389 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 196.00 | 4 861.00 | 3 504.00 | 389 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 974.00 | 65 821.00 | 154.00 | 65 974.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |